來介紹期貨的基本名詞吧
現貨: 實際標的。
部位: 現貨的總量，單位是「口」，也叫頭寸。
契約乘數: 指數期貨一點的價值。
基差: 現貨和期貨的價格差距。
正價差: 期貨高於現貨，也叫升水(contango/forwardation)，負基差。
逆價差: 期貨低於現貨，也叫貼水(backwardation)，正基差。
買賣價差: 買進和賣出的價差。
泰德價差: 也叫TED利差。美國國庫券(Treasury)和歐元(Euro)的利差(Difference).
裂解價差: 石油行業中，期貨和現貨的價差。
擠壓價差: 大豆行業中，期貨和現貨的價差。
實物交割: 由結算所主持，交換現金和實物。
現金交割: 不用實際標的交割，而是計算現金差額。
商品期貨: 包含金屬、能源、農產品等，也叫大宗。
金融期貨: 包含匯率、利率、股權指數等。
建倉: 也叫開倉，持有部位。
平倉: 交易和手中部位相反的期貨，互相抵消。
留倉: 持倉，不平倉。
轉倉: 到期時先平倉，再重複交易一次。
鎖倉: 持有等量反向部位，把利潤或虧損鎖定，大致等於直接平倉。
逼倉: 在市場上佔有壟斷地位時，大量增加部位以推動行情，逼迫對手自動投降，贏者全拿。
ROD: Rest of day. 成交單當天都有效。
IOC: Immediate or cancel. 馬上成交，否則取消，可以部份成交。
FOK: Fill or kill. 全部成交，或者全部不成交。
冰山: 先下一批限價單，成交後再下第二批，直到所有訂單成交。
原始保證金: 也叫最低保證金，成功下單的最小需求。
維持保證金: 持有部位時，帳戶中所需的最低數字。
保證金追繳: Margin call. 期貨商通知繳保證金。
斷頭: 因為未及時收到保證金，期貨商把部位強制結算，也叫強平或砍倉。
避險: 也稱對沖，利用反向的部位來降低整體資產所承受的風險。
純套利: 空手狀態下，藉由交易獲取無風險收益。
準套利: 手中有部位，藉由交易獲取無風險收益。
註: 如果我有寫錯的地方歡迎告知。
昨日合歡山大塞車，隨手拍一張。
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